鲁西化工集团股份有限公司公司债券上市公告书

对芦溪化学作用工程感兴趣的事股份有限公司纽带购买行为物证上市公报书

  贴壁纸略号:11鲁西债

贴壁纸行为准则:112030

发行接近:人民币19亿元

上市工夫:2011年8月5日

上市名列前茅:深圳贴壁纸买卖所

上市保举机构:申银万国贴壁纸感兴趣的事股份有限公司

保举人/签名承认商/簿记干才/纽带收件人

(常数上航线171号)

签字日期:2011年8月3日

上弦导言

要紧情绪

芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司(以下略号Luxi Ch)、发行人或公司)董事会盟员或抵押权方针决策人,确保无不义行为。、给错误的劝告性陈说或成地未,它的真相、真实、诚信负共同责任。

审察发行人的上市应用及顾虑事项,均不著作对芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司2011年公司纽带购买行为物证(以下略号“比得上期纽带”)的等于、对进项和报应的实体判别或授权证。

发行人以后纽带评级为AA级。;纽带发行前,发行人在近亲一晚期的的净资产为478。,万元(表示方式2011年3月31日附设物日记中专卖的加标题);纽带发行前,总公司日记在岁末的资产亏累率,附设物日记资产亏累率为(表示方式2011年3月31日);纽带发行前,在过来三个公有节约年度发行人的破旧的可分派返乡,百万元(2008)、归属于总公司专卖的的破旧的净赚,不小于以后纽带年利钱的两倍。。

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另外的节发行人配置贴纸

一、发行人的法定命名

中文命名:芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司

英文命名:Luxi Chemical Group Co.,Ltd.

二、已收回对齐地址及使缓慢前进地址

对齐地址:山东柳琴聊城鲁路68号

使缓慢前进地址:聊城省东阿县山东化学作用工程园区

邮递区号:252211

互联网网络网址:

公司邮筒:lcxhg@

三、发行人对齐本钱

发行人对齐本钱:1,464,860,元

四、发行人法定代理人

法定代理人:张金成

五、发行人的根本处境

(1)营业眼界

芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司经纪眼界包孕:前置词赞同条:化学作用废石及保险箱消费赞同证眼界内化学作用工程主要部份的消费推销术(以上界分科经纪)。多个的经管条:化学作用工程消费单独修理的设计、创造、困境、推销术,自营进出口事情;化学作用工程技术咨询公司。

(二)首要事情和经纪处境

这家公司首要经纪化肥。、化学作用工程产额的消费和推销术,首要产额是脲。、复合肥、磷酸二铵、硫酸钾、苛性钠、液氯、氯化作用苄、木醇、氯磺酸等。,年产脲150万吨。、150万吨混合风尚废石的多个的消费生产能力。

2

1.  公司近亲三年主营事情进项按估计处境如次:

2010年度     2009年度     2008年度项  目    归纳(万元)     反比例(%)     归纳(万元)     反比例(%)     归纳(万元)     反比例(%)氮素厩肥     285,          285,          307,278复合肥,          262,          274,化学作用工程产额179,          74,          104,和743米,          623,          686,     

2、在过来三年中,公司的首要事情进项分区域如次:

2010年度     2009年度     2008年度条    归纳(万元)     反比例(%)     归纳(万元)     反比例(%)     归纳(万元)     反比例(%)海内     692,          603,         636,外用的50,          20,          56,     总和     743,     %     623,     %    692,     100

(三)发行人的准备和根本的再发行

芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司(以下略号公司)是经奇纳证监会证监发字

[1998]126号文《四处走动的山东鲁西方化学作用工程感兴趣的事股份有限公司(筹)应用再发行产权证券的批

复》、证监发字[1998]127号文《四处走动的山东鲁西方化学作用工程感兴趣的事股份有限公司(筹)A股发

该改编的赞同赞同了这项科学实验音色。,山东柳琴聊城皮疹旅客招待所(原山东芦溪化学作用工程钟声有限责任公司,Liaoche

芦溪化学作用工程钟声公司,脲是用它消费的。、碳酸氢铵产额芦溪化肥装置、

消费经纪资产由东阿化学作用工程两家事业值得买的东西,同盟条约感兴趣的事公司以募集感兴趣的事的方式准备

司,1998年5月25日再发行A股5股。,000万股,1998的产权证券为8。

清单7在深圳贴壁纸买卖所,产权证券行为准则000830,产权证券高地芦溪化学作用工程。。

发行人在根本的发行上市后的本钱构图为:

同伴命名     有助的归纳(万元)     有助的反比例(%)

同伴(国有股)15,     

社会募集资本(公众股):     5,     

在那里面:公司努力

他一米20,     

(四)前一资本钱的外形和杂耍。

经奇纳贴壁纸监督经管协商会议证监公司字[2000]128 号贴纸赞同,2000 年9

往年工友,该公司向本人人同伴发行了1股新股票。,590万股,每张面值人民币1元,资本放针1,590

万元,该公司的总资本为21。,590万元。2000年9月22日暂时同伴大会

每10股对全套服装同伴3846股的决心,本钱接近33,215,350股,

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每张面值为1元。,替换后的总本钱为249。,115,350股。

经山东柳琴人民内阁鲁政字(1999)145 号文和奇纳贴壁纸监督经管协商会议证监公司字[2002]20号赞同,2003年3月公司以方针的确定发行产权证券方式吸取附设物山东鲁平化学作用工程感兴趣的事股份有限公司,附设物后公司资本接近增至260,010,683股。

2004年5月同伴大会经过以2003年根儿总资本260,010,683股是基数。,放针2股至10股与本钱本人人同伴决心,本钱接近增至312,012,819股。

2005年4月同伴大会经过以2004年根儿总资本312,012,819股是基数。,放针3股至10股与本钱本人人同伴决心。本钱接近增至405,616,664股。

2005年8月暂时同伴大会经过赞同《股权分置改造方案》的决心,股权分置改造的任何人思索等式确切的意货币股。,2005年8月23日,公司成功结尾的了股权分置改造。。

股权分置改造前后的股权构图:股改前,非货币股同伴持股279。,260,843股,公司的总资本,货币股同伴持股126,355,821股,公司的总资本。股权分置改造后,非货币股同伴定量发作了杂耍。,718,514股,公司的总资本,原货币股同伴诈骗股数变为176,898,150股,公司的总资本。

2006年3月同伴大会经过以2005年根儿总资本405,616,664股是基数。,每10股向每个同伴发3股、能解决本钱预约基金每10年放针7股的成绩。让后,公司的资本放针到811。,233,328股。

经奇纳贴壁纸监督经管协商会议证监会[ 2006 ] 22赞同,2006年7月公司以非再发行方式向10名详述值得买的东西者发行23,500万股。公司产权证券发行后为1。,046,233,328股。

2009年6月公司命名变更为芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司。

2010年10月27日,奇纳证监会下发《四处走动的审读芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司非再发行产权证券的批》(证监赞同[2010]1493 号),审读公司的非再发行额不超过42。,700万股新感兴趣的事。公司于2011年2月以非再发行产权证券的方式向10名详述值得买的东西者发行了418,627,450股。公司发行后的总资本为1。,464,860,778股。

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(五)盟员相干

本公司的重大进项同伴是聊城山东芦溪化学作用,Liaocheng Mun抵押权的国务的资产经纪机构,诈骗444,921,公司056股,持股反比例。公报签字日期,未必卢承兑报价或上冻的钟声诈骗的感兴趣的事。

公司的现实把持是国务的资产接管。。聊城国务的资产监督经管协商会议,县级人民内阁直属特设准备组织。聊城人民内阁抵押权聊城国务的资产监督经管协商会议代表国务的对所接管事业执行有助的人函数,聊城的国务的资产监督经管。

六、风险发行人刊登于头版

(1)财务风险

1、库存放针的风险

2008-2010年的完毕,发行人结论落价预备后的存货论文值为121,万元、77,万元、144,万元,奔跑资产的反比例是、、。发行人的产权证券通常是由半成品制成的。,库存负荷的反比例普通在20%至30%的程度。。免得库存衡量放针,将使变弱资产周转一阵,它对经纪参加运动的现钞奔跑量有必然的使发生。。

2、短期亏累情况还债风险

为了无效使变弱本钱、养育返乡率并延伸下游产额到高净增值公关,晚近,公司的技术改造和条概念。概念供应资产不仅是本钱市集,同时是本钱市集。,首要依托本人的事情和储备的将存入银行投资返乡为,去,事业的亏累衡量,最最以后亏累,奔跑比率、速动比率已使变弱。,短期偿债有必然风险。。

2008-2010年的完毕,发行人的资产亏累率识别为、、,电流比、、,速动比率、、。该公司的亏累情况构图无理性的。,使公司有必然的偿债风险。。但利钱覆盖率2008-2010年公司破旧的次数,这揭晓,公司眼前的进项可以更好地的抵押权repaymen。跟随公司2011年1一节方针的确定增发成募集亿元,该公司的亏累情况加标题比率在2011 1一节降落。。

3、逼近本钱工资风浪区的风险

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晚近,发行人在技术改造柱槽筋入伙了更多的资产。,思考发行人改编,逼近3~5年总值得买的东西约480亿元。,在建工程包孕半成品巡回的和电力构图、20万吨/年有机矽化合物工程、16万吨/年三聚氰胺条、12万吨/年甲烷氯化作用物条、20万吨/年产2000万吨甲胺,二含甲基的,逼近较大的本钱工资将继续。,公司有必然的财务压力。。同时,货币利率的恳求,最最赞颂的恳求,也将使公司财务费程度在半信半疑。

纽带发行后,所得基金将用于还债生意将存入银行投资。、优化组合公司亏累情况构图,充满公司,公司短期亏累的反比例将缩减。,奔跑性比率和速动比率有所改革。,像这样使变弱公司的财务风险。。

(二)经纪风险

1、半成品价钱、产额价钱急剧动摇的风险

在2010后半时,海内节约刊登于头版货币贬值压力,能量价钱居高不下,化肥估计刊登于头版主要部份价钱继续高涨的风险。化学作用工程产额市集在2010降至最低点,直接地的向好,大事业逐渐转向高净增值精细化学作用工程,跟随国际市集节约的苏醒,化学作用工程产额的市集越来越热。,化学作用工程产额的消费生产能力也在养育。,给公司风浪区新的挑动。

2、疆土竞赛与市集竞赛风险

在奇纳化肥估计竞赛凶猛的。在奇纳化肥估计的很多地事业家,消费事业比得上疏散,市集竞赛凶猛的。去,尽管不愿意化肥市集的贫穷在奇纳是恒定的,产额质量的发行人、多个的能耗和多个的本钱居前列,但在同估计中更凶猛的的海内竞赛可能性有必然。

3、产额构图绝对简略的风险

现行化肥构图说话中肯发行反比例,中高端化学作用工程产额反比例较高,在产额构图绝对简略的风险。化肥整齐的相干到乡间消费和农民进项,价钱将受到国务的的限度局限和限度局限。,但它的本钱是比照下游主要部份煤。、汽油和静止动力的价钱随国际斑点而杂耍。。去,受能量价钱动摇的使发生,发行人的绝对单一的产额构图已withsta生产能力较差,逆公司的继续恒定开展。。

4、推销术周期性风险

收成的冲洗是季节性的。、周期性特点,受到它的使发生,化肥市集贫穷疲软的。

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农闲之分,这家公司对化肥产额的推销术有必然的使发生。,首要原因是消费改编的抵消。、放针对奔跑资产的贫穷等。。

推销术季节性特点,公司在消费经纪中等同于有理的改编。,更好地地恳求市集贫穷的杂耍;农闲,公司放针了出口量,正面追求共享,抵消公司推销术进项的季节性杂耍和增长。。

(三)经管风险

1、把持分店的风险

眼前公司旗下有多家化肥消费事业。,收买首要是经过附设物和收买。,尽管不愿意公司早已外形了比得上直接地的家庭般的温暖经管制度。,但比照附设公司地理位置优胜。、事业文化有很大的确切的。,可能性涌现经管和把持的风险。,使发生公司规则的消费经纪。

2、保险箱消费风险

在消费中化肥消费主要部份的可燃加油、易爆加油,消费过程的偏微商是低温高度紧张典礼。。尽管不愿意事业装备了比较地使完备的保险箱修理。,全体消费过程成为受控形态。,保险箱事变的可能性性很小。,但因经营不妥或修理毛病而不被熏倒,事变发作的可能性性,像这样使发生事业消费经纪的规则运转。。

3、大同伴风险把持

陆钟声是本公司的重大进项同伴。,表示方式2011年3月31日,鲁芦溪化学作用工程钟声诈骗股权,它可以将投票运用到公司的人事上。、消费经纪方针决策等柱槽筋的履行。免得厂子逆公司的方针决策集合,这会对公司发生负面使发生。。

比照是你这么说的嘛!把持风险,公司准备了比得上至上的的公司管理构图。,重大进项同伴的行为是从准备组织调整,保卫公司和中小同伴的进项。

(四)策略风险

1、国务的宏观策略杂耍的风险

受国际金融危机的使发生,从2008开端,内阁提高了乡间策略,本,引进了丰满的顺利的的乡间策略。。同时,国务的推动至上的化肥市集调控机制,彻底地发挥化肥生意预约衡量,抵押权化肥免除和市集价钱根本恒定;片面思索乡间主要部份价钱的杂耍,比如,提高化肥市集接管,准备废石和静止乡间主要部份的价钱

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官价高涨与农业机械直营连杆机构的至上的,推动托起对农业生产资料的整齐的零用钱力度。2009年内阁点名履行积年的化肥最低价格策略,市集首位的型化肥价钱外形机制的准备。节约形势的神速杂耍和国务的恳求,将对化肥消费事业发生成地使发生。。

2、税收收入策略变迁风险

发行人眼前承兑些人税收收入顺利的包孕:公司享用脲关税增殖价值税顺利的。;公司消费的复合肥、复混肥、免征增殖价值税的磷肥;民众行为党自2008起获免去增殖价值税。;自2004年12月1日,公司消费的钾肥推销术免征增殖价值税的税收收入集合;享用减免事业所得税税收收入顺利的宁夏废石,在2007~2010年间享用15%的所得税规章费率。免得顺利的策略发作杂耍,就会对COM发生必然的使发生。。

3、典礼策略风险

化肥产业的首要主要部份是石油。、煤与汽油,消费说话中肯首要废气是废气。、废水及小量出无用的牌。国有玩个痛快化肥消费事业,典礼保卫是事业刊登于头版的要紧成绩。。在规则消费期内,三的废物排放量可成功。,缩减对典礼的腐蚀。哪怕事变发作,消费畜牧场包括保险箱能解决修理。,普通不克不及胜任的形成成地的典礼腐蚀。。积年来,发行人的典礼监测已成功全国性眼界。,尽管如此,跟随使住满人对典礼保卫意识的托起。,对化学作用药品计划上级的的典礼规范是可能性的。,像这样养育发行人的消费本钱。。

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第三学派纽带发行、上市概略

一、纽带发行接近

芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司2011年公司纽带购买行为物证(以下略号“比得上期纽带”)的发行衡量为人民币19亿元。

二、   比得上期纽带经奇纳贴壁纸监督经管协商会议证监赞同[2011]983 号贴纸审读发行。

三、纽带发行和发行情人

(1)分派方式

比得上期纽带发行采用网上经过贸易体系向社会值得买的东西者再发行和网下对付机构值得买的东西者(国务的法度、除另有规则外,法度、法规的规则,相配风尚,不让给发行人的原始同伴。;这个成绩一倍出版过。,非分期报应成绩。

该纽带的发行净数为10。,000万元,净发行额为180,000万元。

(二)出版情人

网上发行:在奇纳贴壁纸流露清算公司(以下略号、“流露机构”)深圳分行开立A股贴壁纸导致的社会值得买的东西者(顾虑法度法规取缔购买行为物者除外)

网下发行:在中证登深圳分行开立A股贴壁纸导致的机构值得买的东西者(顾虑法度法规取缔购买行为物者除外)

四、承销品销售商与财团纽带发行

本纽带由签名承认商(保举人)签名承认。,签名承认方式。贴壁纸承销品销售商为健康的贴壁纸感兴趣的事股份有限公司。,分发者识莫非中国国际信托投资公司概念值得买的东西贴壁纸股份有限公司和Chin。。

五、  纽带名称

比得上期纽带等于100元人民币。。

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六、  纽带存续首要的期限

比得上期纽带存续首要的期限为7年(附第5年根儿发行人上调票面货币利率和值得买的东西者回售选项)。

七、  回售条目

发行人四处走动的无论养育以后纽带息票利钱的发行,值得买的东西者有权选择在比得上期纽带第5个计息年度付息日将其诈骗的比得上期纽带整个或学派按面值回售给发行人。纽带第五付息年的付息日为t。,公司将依相干规则成功结尾的退货任务。。公司收回四处走动的无论上调比得上期纽带票面货币利率及上调扣押的公报之日起3个买卖不日,谁行使股票被回购的加标题可以宣告后经过纽带诈骗人,的纽带诈骗人不克不及回转情况被取消后举行批准,公司纽带购买行为物证的有关的分配将被上冻。;申报期未申报。,它被以为废了平均的买到或获准进行选择。,继续诈骗比得上期纽带并承兑是你这么说的嘛!四处走动的无论上调比得上期纽带票面货币利率及上调扣押的确定。

八、发行人恳求名货币利率买到或获准进行选择

发行人有权在比得上期纽带第5个计息年度付息日上调比得上期纽带后2年的票面年货币利率。发行人将在纽带第五日先于报应另外的小生意买卖日。,在奇纳证监会指派的通讯门侧中等的上出版四处走动的无论上调比得上期纽带票面货币利率而且上调扣押的公报。免得发行人不行使养育货币利率的加标题,则比得上期纽带后续首要的期限票面货币利率仍遵守新颖的票面货币利率恒定。

九、  纽带年货币利率、计息风尚和本息还债方式

(一)纽带年货币利率

现行公司纽带购买行为物证的票面利率为,以每年的年利钱计算,不考虑的复利,未兑的加收利钱。

(二)还债基金和利钱的首要的期限和方式

往年的纽带每年报应利钱。、校长的熟。利钱每年报应一次。,首要的一笔利钱与基金一同报应。。公司纽带购买行为物证的利钱报应和基金报应。

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理。

起息日:比得上期纽带的利钱日期为2011年7月6日。。

付息日:比得上期纽带的付息日为2012年至2018年每年的7月6日。法定假期或安息日,它将推姗姗来迟下任何人任务日。;每个利钱报应不受额定利钱的限度局限。。

十、  授权证方式

这次发行的公司纽带购买行为物证由山东聊城鲁西方化学作用工程钟声有限责任公司供应全额完全地不行取消共同责任抵押权授权证。

十一、 商业信誉评级处境

对贴壁纸评价股份有限公司(信誉评价的直接地性),发行人的首要信誉评级是AA。,该公司的纽带信誉评级为AA。。在这一时间公司纽带购买行为物证的在时间,商业信誉评级机构每年将对公司主件信誉和比得上期公司纽带购买行为物证举行按期或不按期如下评级。

十二、筹集资产用于验资

发行接近为人民币19亿元的这次纽带结论承销品销售费等发行费较晚地的净募集资产已于2011年7月12日汇入发行人指派的将存入银行导致。发行人聘任的信永中和会计师事务本人人限责任公司于2011年7月13日对此发布了编号

xyzh / 2011jna3002验资音色。

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月的第四日机关纽带上市与经管的根本处境

一、纽带上市审批机关和赞同号。

深圳贴壁纸买卖所深圳赞同[ 2011 ] 233号。,芦溪化学作用工程钟声感兴趣的事股份有限公司2011年公司纽带购买行为物证将于2011年8月5日起在深圳贴壁纸买卖所集合竞相投标零碎和多个的科学实验音色买卖平台挂牌买卖,上市衡量为人民币19亿元。,纽带略号“11鲁西债”,清单行为准则112030。

二、上市纽带托管

对齐机构供应的纽带托管显示,公司纽带购买行为物证发行在深圳分行买到片面经管。。

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第五机关发行人财务状况

一、  审计音色

发行人2008年度、2009年度、2010财务日记中和信奉和信永中和复核,并发布了规范无保存看待的审计音色(中和正信审字(2009)第2—100号、XYZH/2009JNA3017号、XYZH/2010JNA3037号),发行人2011年概要的一节的财务日记未必审计。

二、近三年的财务日记

(1)附设物财务日记

1、附设物资产亏累表

单位:元

项  目                    奔跑资产:

货币基金2,224,021,00     883,550,     582,203,     670,632,买卖金融融资49,041,     184,557,

应收票据票据55,921,     35,962,5     33,625,     20,003,应收票据赞颂2,967,     1,597,     2,742,     1,394,预报应项     563,100,70     383,419,     501,238,     263,620,静止应收票据款8,667,     22,856,     11,766,     13,016,清单1,322,658,    1,449,825,     778,007,   1,214,248,奔跑资产接近4,177,336,    2,826,254,   2,094,141,   2,182,915,非奔跑资产:

不朽的股权值得买的东西28,537,     29,179,     30,050,     1,171,固定资产6,551,593,    6,374,865,   4,254,373,   3,717,052,在1的概念中,772,405,    1,472,449,   1,796,561,     862,642,工程必要因素94,641,     99,427,     13,685,17     1,439,无形资产479,847,     470,685,     366,801,     223,782,不朽的待摊费41,     691,递延所得税资产13,044,     9,603,     8,984,     36,644,非奔跑资产接近8,940,069,    8,456,210,   6,470,498,   4,843,423,总资产13,117,406,   11,282,465,   8,564,640,   7,026,339,奔跑亏累:

短期专款2,734,429,    2,910,387,   1,237,389,     866,960,周旋票据710,000,     706,720,     326,170,     250,000,周旋赞颂1,197,867,    1,416,041,     699,383,     923,130,22

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应收票据预收赞颂343,313,     340,319,     420,009,     457,004,周旋专为金钱而工作者薪酬57,330,     34,323,     32,293,     28,521,周旋税- 139,536,     -170,561,     -58,586,     95,969,周旋利钱33,017,     25,449,     25,465,     4,812,静止周旋赞颂76,446,     63,174,     76,027,     48,361,非现行60年内到时,000,     160,000,     80,000,

亏累

静止奔跑亏累904,403,     908,232,     900,000,

总亏累5,977,272,    6,394,086,   3,738,152,   2,674,760,非奔跑亏累:

不朽的赞颂2,257,000,    2,193,000,   2,383,000,   1,892,000,不朽的应报应项19,584,     19,585,     22,629,     22,629,递延所得税亏累2,230,     14,457,

静止非奔跑亏累83,473,     83,473,     32,553,     29,377,非奔跑亏累接近2,360,058,    2,298,289,   2,452,640,   1,944,006,总亏累8,337,330,    8,692,375,   6,190,792,   4,618,767,同伴加标题:

1股权,464,860,    1,046,233,   1,046,233,   1,046,233,本钱公积2,184,826,     504,619,     504,997,     492,170,专项预约22,140,     5,021,

盈余公积     168,442,     168,442,     159,559,     159,559,未分派返乡937,919,     863,809,     660,666,     625,067,归属于总公司同伴的加标题4,778,190,    2,588,126,   2,371,457,   2,323,030,效益总

多数同伴加标题1,885,     1,964,     2,389,     84,541,同伴权效益总     4,780,075,    2,590,090,   2,373,847,   2,407,571,亏累接近及同伴加标题13,117,406,   11,282,465,   8,564,640,   7,026,339,

2、附设物返乡表

单位:元

项  目     2011年1-3月     2010年度     2009年度     2008年度一、总进项的2,409,786,80   7,685,764,   6,469,319,   6,925,437,包孕:营业进项2,409,786,80   7,685,764,   6,469,319,   6,925,437,二、总运营本钱为2,296,534,   7,471,847,   6,366,110,   6,612,870,在那里面:运营本钱2,107,172,   6,839,624,   5,912,196,   5,870,217,交易税及附加负载10,159,     39,392,     22,835,     133,509,推销术本钱57,342,     212,797,     136,823,     106,401,本钱经管63,694,     214,104,     188,828,     199,253,56的财务费,964,     154,292,     105,273,     172,915,资产减值输掉1,200,     11,635,     152,     130,572,加:公允等于进项变化- 8,571,     -49,257,     57,829,032.26

14

值得买的东西进项3,842,     51,372,     -487,     4,213,

在那里面:合资事业和- 771,     -1,049,     -35,

事业值得买的东西进项

三、营业返乡108,523,     216,032,     160,550,     316,781,

加:营业进项5,655,     116,627,     91,339,751     20,756,

减:营业费14,     34,349,     38,560,     6,378,

在那里面:能解决非奔跑资产30,636,     19,472,     1,131,

输掉

四、总返乡的114,165,     298,310,     213,329,     331,159,

减:所得税费40,133,     86,475,     70,562,     71,317,

五、净赚74,031,     211,835,     142,766,     259,842,

归属于总公司同伴74,110,     212,025,     140,222,     229,500,

净赚

小同伴进项- 78,     -189,     2,543,     30,341,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                    

(二)潮解每股进项                    

七、静止多个的进项- 378,     12,827,

八、总进项74,031,     211,457,     155,593,     259,842,

归属于总公司同伴74,110,     211,647,     153,050,     229,500,

多个的进项接近

归属于78的多数同伴,     -189,     2,543,     30,341,

合进项接近

3、附设物现钞奔跑量表

单位:元

项  目     2011年1-3月     2010年度     2009年度     2008年度一、经纪参加运动发生的现钞奔跑量:

推销术商品、保养收到现钞2,472,491,   7,516,749,   6,266,049,   6,755,408,劣势328,     7,901,     3,838,收到与静止经纪参加运动顾虑的现钞29,492,     119,623,     95,340,     27,833,营业现钞流入2,501,984,69   7,636,701,   6,369,291,   6,787,080,购买行为物商品、以现钞报应的保养2,138,604,40   6,135,226,   5,130,177,   4,852,884,付给专为金钱而工作者153苦干,256,     543,145,     442,643,     402,458,金

本人人税的报应56,686,     130,394,     188,036,     357,229,报应静止相干事情参加运动现钞83,253,     276,512,     137,351,     145,731,经纪参加运动现钞免除小计2,431,801,   7,085,278,   5,898,208,   5,758,303,经纪参加运动现钞净流量70,183,     551,422,     471,083,   1,028,777,二、值得买的东西参加运动发生的现钞奔跑量:

值得买的东西收到的现钞40,470,     86,357,9     556,     2,863,536.47

15

值得买的东西进项收到的现钞4,485,     52,144,     569,     4,968,能解决固定资产、无形资产及静止1,532,     1,582,     546,从不朽的资产中回收的现钞净数

收到与静止值得买的东西参加运动顾虑的现钞67,026,

值得买的东西参加运动现钞流入小计44,955,     207,061,     2,708,     8,378,固定资产购买行为与概念、无形资产及静止621,102,   1,986,189,   1,935,354,     795,077,不朽的资产报应的现钞

值得买的东西4报应现钞,552,     143,978,3     600,收买分店及静止事情单位交纳53元,457,

的现钞净数

值得买的东西参加运动现钞免除小计621,102,   1,990,741,   2,132,789,     795,677,从值得买的东西参加运动净数现钞奔跑量- 576,147,   -1,783,680,    -2,130,080,   -787,299,三、筹资参加运动发生的现钞奔跑量:

值得买的东西2收到的现钞,098,834,     480,

在那里面:多数同伴值得买的东西吸取的附设公司480,

收到的现钞

实现预期的结果赞颂所收到的现钞1,705,370,   5,778,807,   4,770,708,   2,118,494,出生于筹资参加运动的现钞流入3,804,205,   5,779,287,   4,770,708,   2,118,494,亏累情况1报应现钞,876,870,   4,215,809,   2,928,960,   2,070,451,分派分配金、59的返乡或利钱报应,694,     207,273,     269,095,     324,050,付的现钞

在那里面:附设公司付给多数同伴22,467,     15,316,分配金、返乡

报应与筹资现钞968顾虑的静止参加运动,     203,762,     107,900,

筹资参加运动现钞免除小计1,937,533,   4,626,845,   3,305,955,   2,394,501,筹资参加运动净现钞奔跑量1,866,671,   1,152,442,   1,464,753,    -276,007,四、现钞和现钞等价物的汇率7,992,     14,

使发生灵

五、现钞及现钞等价物1,360,707,     -71,823,    -194,228,     -34,529,加:在现钞和现钞等价物其他人员的出发294,280,     366,103,     560,332,     594,861,六、现钞及现钞等价物的首要的平衡力1,654,988,     294,280,     366,103,     560,332,

16

4、附设物同伴加标题变化表

单位:元

2010年度

项            目    归属于总公司同伴加标题

减:库    普通风    其   多数同伴加标题     同伴权效益总

实收本钱     本钱公积     存股     专项预约     盈余公积     险预备     未分派返乡    他

一、去岁岁末,其他人员为1。,046,233,   504,997,     159,559,     660,666,     2,389,    2,373,847,二、往年年首,其他人员为1。,046,233,   504,997,     -     -     159,559,     -     660,666,    -    2,389,    2,373,847,三、变换式往年- 378,     -     5,021,     8,882,     -     203,142,    -     -425,     216,242,归纳

(a)净赚212,025,     -189,     211,835,(二)378的静止多个的进项,     -378,Yi(1)和(2)

-     -378,     -     -     -     -     212,025,    -     -189,     211,457,小计

(三)同伴入伙和    -     -     -     -     -     -     -     -     -236,     -236,缩减本钱

1。同伴值得买的东西本钱- 557,     -557,2。陷于320股,     320,同伴加标题数额

(四)返乡分派     -     -     -     -     8,882,     -     -8,882,     -     -     -1.拖盈余公积     8,882,     -8,882,     -

17

(五)同伴加标题内    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -部结转

(六)专项预约     -     -     -     5,021,     -     -     -     -     -     5,021,1。往年从51,961,     51,961,2。往年- 46,940,     -46,940,四、到往年岁末,其他人员为1。,046,233,   504,619,     -     5,021,    168,442,     -     863,809,    -    1,964,    2,590,090,

18

(二)总公司财务日记

1、总公司资产亏累表

单位:元

项  目                    奔跑资产:

货币基金2,079,938,    660,115,     524,922,     626,904,应收票据票据52,560,     58,528,     32,365,     17,855,应收票据赞颂8,     11,预报应119,946,    121,201,     228,445,     264,178,静止应收票据款2,484,232,   2,204,811,   2,330,218,     750,401,清单273,979,    307,052,     77,760,     145,636,奔跑资产接近5,010,658,   3,351,709,   3,193,721,   1,804,987,非奔跑资产:

不朽的股权值得买的东西941,833,    941,833,     885,796,     735,980,固定资产3,158,456,   3,200,062,   1,376,862,   2,093,886,在1的概念中,702,786,   1,266,214,   1,432,888,     561,089,工程必要因素94,275,     97,537,     13,519,     896,无形资产240,402,    229,533,     156,899,     9,469,不朽的待摊费70,     41,     93,递延所得税资产70,     86,     5,452,非奔跑资产接近6,137,824,   5,735,251,   3,866,093,   3,406,869,总资产11,148,483,549   9,086,961,   7,059,814,   5,211,856,奔跑亏累:

短期专款2,113,355,   2,297,903,     957,389,     739,960,周旋票据540,000,    410,000,     291,170,     240,000,周旋赞颂768,840,    804,644,     280,996,     293,309,应收票据预收赞颂39,161,     27,577,     8,960,     23,895,周旋专为金钱而工作者薪酬12,773,     7,868,     5,633,     8,444,周旋税- 212,738,    -199,471,     -59,187,     24,062,周旋利钱32,008,     24,553,     24,591,     3,468,静止周旋赞颂641,213,    564,935,     351,531,     627,154,非现行60年内到时,000,    160,000,     80,000,

亏累

静止奔跑亏累900,076,    900,792,     900,000,

总亏累4,894,691,   4,998,803,   2,841,086,   1,960,295,非奔跑亏累:

不朽的赞颂2,112,000,   2,048,000,   2,283,000,   1,197,000,静止非奔跑亏累    �

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